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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 069.00 | 27 372.00 | 32 697.00 | 60 069.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 809.00 | 27 372.00 | 71 437.00 | 98 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
110 Total général Actif | 188 479.00 | 27 372.00 | 161 107.00 | 188 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 751.00 | 137 386.00 | | 121 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 147.00 | | |
230 Autres produits | 1 784.00 | 1 544.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 534.00 | 139 077.00 | | 123 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 890.00 | 1 613.00 | | 1 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | 158.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 28 591.00 | 36 550.00 | | 28 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 350.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 255.00 | 58 775.00 | | 77 255.00 |
252 Charges sociales | 6 080.00 | 5 995.00 | | 6 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | 3 528.00 | | 9 070.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 292.00 | 107 988.00 | | 123 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242.00 | 31 089.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 330.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -360.00 | 26 145.00 | | -360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |