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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 698.00 | 27 519.00 | 41 179.00 | 68 698.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 438.00 | 27 519.00 | 79 919.00 | 107 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
110 Total général Actif | 195 316.00 | 27 519.00 | 167 797.00 | 195 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 386.00 | 131 413.00 | | 137 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147.00 | | | 147.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | 2 180.00 | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 077.00 | 133 594.00 | | 139 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 613.00 | 1 713.00 | | 1 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | 163.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 36 550.00 | 27 409.00 | | 36 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 674.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 775.00 | 99 059.00 | | 58 775.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | 7 966.00 | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | 290.00 | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 988.00 | 138 279.00 | | 107 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 089.00 | -4 686.00 | | 31 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 750.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 881.00 | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 145.00 | 5 183.00 | | 26 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |