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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 30 162.00 | 915.00 | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 3 963.00 | 672.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 793.00 | 123 770.00 | 188 022.00 | 311 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 815.00 | 168 149.00 | 851 665.00 | 1 019 815.00 |
BT Marchandises | 827 139.00 | | 827 139.00 | 827 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 509.00 | 2 667.00 | 228 842.00 | 231 509.00 |
BZ Autres créances | 751 241.00 | | 751 241.00 | 751 241.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 792.00 | 2 667.00 | 1 913 125.00 | 1 915 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 607.00 | 170 816.00 | 2 764 790.00 | 2 935 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 712.00 | | | 338 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
DL TOTAL (I) | 476 766.00 | | | 476 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 860.00 | | | 1 250 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 024.00 | | | 2 288 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 790.00 | | | 2 764 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 253.00 | | | 1 930 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 450.00 | | 5 581 450.00 | 5 581 450.00 |
FG Production vendue services | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 519.00 | | 5 854 519.00 | 5 854 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 185 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 184.00 | | | -52 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 205.00 | | | 5 880 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 652.00 | | | 5 747 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 213.00 | | 26 601.00 | 993 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 962.00 | | | 629 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 905.00 | | 26 601.00 | 320 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 499.00 | 41 650.00 | | 126 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 246.00 | 41 650.00 | | 116 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | 791.00 | 6 795.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | 791.00 | 6 795.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | 791.00 | 6 795.00 | 8 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 6 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 860.00 | 1 250 860.00 | | 1 250 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
UX Autres créances clients | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VC Groupe et associés | 399 367.00 | | | 399 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 821.00 | 195 050.00 | 312 368.00 | 552 821.00 |
VI Groupe et associés | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
VP Divers | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 689.00 | | | 300 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 328.00 | 992 983.00 | 42 345.00 | 1 035 328.00 |
VW T.V.A. | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 024.00 | 1 930 253.00 | 312 368.00 | 2 288 024.00 |