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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 406.00 | 229.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 042.00 | 113 302.00 | 212 739.00 | 326 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 064.00 | 159 039.00 | 875 024.00 | 1 034 064.00 |
BT Marchandises | 895 839.00 | | 895 839.00 | 895 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 888.00 | 19 582.00 | 66 306.00 | 85 888.00 |
BZ Autres créances | 934 469.00 | | 934 469.00 | 934 469.00 |
CF Disponibilités | 178 780.00 | | 178 780.00 | 178 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 465.00 | 19 582.00 | 2 093 882.00 | 2 113 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 529.00 | 178 622.00 | 2 968 907.00 | 3 147 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 265.00 | | | 471 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 583 938.00 | | | 583 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 710.00 | | | 513 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 003.00 | | | 1 504 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 968.00 | | | 2 384 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 907.00 | | | 2 968 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 253.00 | | | 2 146 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 815.00 | | 106 596.00 | 1 019 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 347.00 | 1 034 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 347.00 | 361 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 963.00 | | | 629 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 507.00 | | 106 596.00 | 347 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 150.00 | 42 212.00 | 51 322.00 | 168 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | 42 212.00 | 51 322.00 | 157 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 003.00 | 1 504 003.00 | | 1 504 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
UX Autres créances clients | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 458.00 | 182 743.00 | 238 715.00 | 421 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
VP Divers | 934 470.00 | 934 470.00 | | 934 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 231.00 | 1 031 886.00 | 42 346.00 | 1 074 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 968.00 | 2 146 253.00 | 238 715.00 | 2 384 968.00 |