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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 31 515.00 | 5 562.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 822.00 | 197 852.00 | 228 970.00 | 426 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 345.00 | 244 256.00 | 921 088.00 | 1 165 345.00 |
BT Marchandises | 940 047.00 | | 940 047.00 | 940 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 909.00 | | 1 085 909.00 | 1 085 909.00 |
BZ Autres créances | 1 160 593.00 | | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 |
CF Disponibilités | 681 378.00 | | 681 378.00 | 681 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 484.00 | | 3 876 484.00 | 3 876 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 829.00 | 244 256.00 | 4 797 573.00 | 5 041 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 710 615.00 | | | 710 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
DL TOTAL (I) | 915 527.00 | | | 915 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 869.00 | | | 2 287 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 392.00 | | | 371 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 978.00 | | | 1 047 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 045.00 | | | 3 882 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 573.00 | | | 4 797 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 014.00 | | | 3 153 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 166 472.00 | | 6 166 472.00 | 6 166 472.00 |
FG Production vendue services | 203 691.00 | | 203 691.00 | 203 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 163.00 | | 6 370 163.00 | 6 370 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 335.00 | |
GE Autres charges | | | 320 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 890.00 | | | 6 435 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 478.00 | | | 6 236 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 985.00 | | 96 860.00 | 1 073 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 165 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 468 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 963.00 | | | 629 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 676.00 | | 72 360.00 | 401 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | 24 500.00 | 42 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 420.00 | 47 336.00 | 5 500.00 | 202 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 168.00 | 47 336.00 | 5 500.00 | 192 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 979.00 | 1 047 979.00 | | 1 047 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 301.00 | 284 301.00 | | 284 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 909.00 | 1 085 909.00 | | 1 085 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 869.00 | 1 558 837.00 | 729 032.00 | 2 287 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 594.00 | 1 160 594.00 | | 1 160 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 982.00 | 2 253 136.00 | 66 846.00 | 2 319 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 046.00 | 3 153 014.00 | 729 032.00 | 3 882 046.00 |