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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 962.00 | 156 453.00 | 209 508.00 | 365 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 984.00 | 202 420.00 | 871 564.00 | 1 073 984.00 |
BT Marchandises | 905 884.00 | | 905 884.00 | 905 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 659.00 | 1 855.00 | 252 804.00 | 254 659.00 |
BZ Autres créances | 972 779.00 | | 972 779.00 | 972 779.00 |
CF Disponibilités | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 751.00 | 1 855.00 | 2 276 896.00 | 2 278 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 736.00 | 204 275.00 | 3 148 461.00 | 3 352 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 438.00 | | | 578 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
DL TOTAL (I) | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 178.00 | | | 1 135 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 139.00 | | | 192 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 184.00 | | | 962 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 345.00 | | | 2 432 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 461.00 | | | 3 148 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 098.00 | | | 1 561 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 064.00 | | 40 753.00 | 1 034 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 073 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 401 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 963.00 | | | 629 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 756.00 | | 40 753.00 | 361 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 040.00 | 43 389.00 | 8.00 | 159 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 787.00 | 43 389.00 | 8.00 | 148 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 185.00 | 962 185.00 | | 962 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
UX Autres créances clients | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 178.00 | 263 931.00 | 871 247.00 | 1 135 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 778.00 | 972 778.00 | | 972 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 310.00 | 1 232 964.00 | 42 346.00 | 1 275 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 346.00 | 1 561 099.00 | 871 247.00 | 2 432 346.00 |