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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 32 115.00 | 4 962.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 081.00 | 246 933.00 | 219 148.00 | 466 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 803.00 | 293 937.00 | 889 866.00 | 1 183 803.00 |
BT Marchandises | 936 005.00 | | 936 005.00 | 936 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 995.00 | 8 114.00 | 1 097 881.00 | 1 105 995.00 |
BZ Autres créances | 1 070 463.00 | | 1 070 463.00 | 1 070 463.00 |
CF Disponibilités | 286 388.00 | | 286 388.00 | 286 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 524.00 | 8 114.00 | 3 397 409.00 | 3 405 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 327.00 | 302 051.00 | 4 287 276.00 | 4 589 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 910 027.00 | | | 910 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 199.00 | | | 1 198 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 004.00 | | | 2 001 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 923.00 | | | 937 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 076.00 | | | 3 089 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 276.00 | | | 4 287 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 543.00 | | | 1 480 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 268 962.00 | | 7 268 962.00 | 7 268 962.00 |
FG Production vendue services | 282 091.00 | | 282 091.00 | 282 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 053.00 | | 7 551 053.00 | 7 551 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 114.00 | |
GE Autres charges | | | 378 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 678.00 | | | 7 622 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 006.00 | | | 7 340 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 345.00 | | 46 918.00 | 1 165 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 46 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 1 183 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 507 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 963.00 | | | 629 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 537.00 | | 43 218.00 | 468 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 846.00 | | 3 700.00 | 66 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 256.00 | 53 641.00 | 3 960.00 | 244 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 003.00 | 53 641.00 | 3 960.00 | 234 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 924.00 | 937 924.00 | | 937 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 996.00 | 1 105 996.00 | | 1 105 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 899.00 | 392 366.00 | 1 608 533.00 | 2 000 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 970.00 | | | 386 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 464.00 | 1 070 464.00 | | 1 070 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 176.00 | 2 183 130.00 | 46 046.00 | 2 229 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 076.00 | 1 480 543.00 | 1 608 533.00 | 3 089 076.00 |