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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 914 395.00 | | 2 914 395.00 | 2 914 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 914 395.00 | | 2 914 395.00 | 2 914 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
110 Total général Actif | 2 921 114.00 | | 2 921 114.00 | 2 921 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 454 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 862 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 921 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 994.00 | | | -32 994.00 |
280 Produits financiers | 439 726.00 | | | 439 726.00 |
294 Charges financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391 896.00 | | | 391 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475 450.00 | | | 475 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 428 724.00 | | | 428 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 867 670.00 | | | 2 867 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475 450.00 | | | 475 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 724.00 | | | 428 724.00 |