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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 3 871.00 | 9 128.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210 452.00 | | 3 210 452.00 | 3 210 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 223 452.00 | 3 871.00 | 3 219 581.00 | 3 223 452.00 |
084 Disponibilités | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
110 Total général Actif | 3 358 646.00 | 3 871.00 | 3 354 775.00 | 3 358 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 286 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 722 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 354 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 448.00 | | | -36 448.00 |
280 Produits financiers | 453 614.00 | | | 453 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 667.00 | | | 407 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548 588.00 | | | 548 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 432 490.00 | | | 432 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 107 354.00 | | | 3 107 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548 588.00 | | | 548 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432 490.00 | | | 432 490.00 |