| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 271.00 | 11 728.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 094 354.00 | | 3 094 354.00 | 3 094 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 107 354.00 | 1 271.00 | 3 106 082.00 | 3 107 354.00 |
084 Disponibilités | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
110 Total général Actif | 3 148 161.00 | 1 271.00 | 3 146 890.00 | 3 148 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 845 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 146 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
280 Produits financiers | 483 415.00 | | | 483 415.00 |
294 Charges financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440 417.00 | | | 440 417.00 |