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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 939 848.00 | | 6 939 848.00 | 6 939 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 939 848.00 | | 6 939 848.00 | 6 939 848.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
084 Disponibilités | 727 401.00 | | 727 401.00 | 727 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 434 092.00 | | 3 434 092.00 | 3 434 092.00 |
110 Total général Actif | 10 373 940.00 | | 10 373 940.00 | 10 373 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 382 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 950 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 373 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 680 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 124 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 550.00 | | | -54 550.00 |
280 Produits financiers | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 157 171.00 | | | 9 157 171.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 402 043.00 | | | 2 402 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567 501.00 | | | 6 567 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 680 770.00 | | | 6 680 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 937 482.00 | | | 2 937 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 196 562.00 | | | 3 196 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 680 770.00 | | | 6 680 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 937 482.00 | | | 2 937 482.00 |