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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 196 561.00 | | 3 196 561.00 | 3 196 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 196 561.00 | | 3 196 561.00 | 3 196 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 579 319.00 | | 579 319.00 | 579 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 819.00 | | 585 819.00 | 585 819.00 |
110 Total général Actif | 3 782 380.00 | | 3 782 380.00 | 3 782 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 694 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 416 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 782 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 335 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 032.00 | | | -45 032.00 |
280 Produits financiers | 746 035.00 | | | 746 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688 220.00 | | | 688 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759 954.00 | | | 759 954.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 773 844.00 | | | 773 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 223 452.00 | | | 3 223 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759 954.00 | | | 759 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 786 844.00 | | | 786 844.00 |