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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 212.00 | 2 570.00 | 642.00 | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 103.00 | 42 332.00 | 9 771.00 | 52 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 610.00 | 109 222.00 | 13 388.00 | 122 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 530.00 | 156 474.00 | 66 056.00 | 222 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BN En cours de production de biens | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 500.00 | 37.00 | 175 463.00 | 175 500.00 |
BZ Autres créances | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CF Disponibilités | 328 319.00 | | 328 319.00 | 328 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 284.00 | 37.00 | 746 247.00 | 746 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 814.00 | 156 511.00 | 812 303.00 | 968 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 805.00 | -157 132.00 | | -27 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 858.00 | 129 327.00 | | 189 858.00 |
DL TOTAL (I) | 173 053.00 | -16 805.00 | | 173 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 983.00 | 16 946.00 | | 16 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 292.00 | 27 504.00 | | 75 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 49 363.00 | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 270.00 | 94 152.00 | | 100 270.00 |
EA Autres dettes | 400 724.00 | 414 268.00 | | 400 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 250.00 | 613 577.00 | | 639 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 303.00 | 596 771.00 | | 812 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 250.00 | 613 577.00 | | 639 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 446.00 | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 277.00 | 11 117.00 | 26 920.00 | 172 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 926.00 | 11 117.00 | 26 920.00 | 171 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 068.00 | 412 068.00 | | 412 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 958.00 | 563 958.00 | | 563 958.00 |