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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 212.00 | 2 891.00 | 321.00 | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 45 135.00 | 11 894.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 047.00 | 109 813.00 | 25 234.00 | 135 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 894.00 | 160 439.00 | 79 455.00 | 239 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 496.00 | 540.00 | 294 956.00 | 295 496.00 |
BZ Autres créances | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CF Disponibilités | 414 423.00 | | 414 423.00 | 414 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 197.00 | 540.00 | 876 656.00 | 877 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 091.00 | 160 980.00 | 956 111.00 | 1 117 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
DH Report à nouveau | | -27 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 484.00 | 189 858.00 | | 145 484.00 |
DL TOTAL (I) | 318 537.00 | 173 053.00 | | 318 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 107.00 | 16 983.00 | | 17 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 689.00 | 75 292.00 | | 54 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 34 637.00 | | 80 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 404.00 | 100 270.00 | | 103 404.00 |
EA Autres dettes | 370 038.00 | 400 724.00 | | 370 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 574.00 | 639 250.00 | | 637 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 111.00 | 812 303.00 | | 956 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 869.00 | 639 250.00 | | 296 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 483.00 | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 474.00 | 11 815.00 | 7 850.00 | 156 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 124.00 | 11 815.00 | 7 850.00 | 156 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 382.00 | 40 676.00 | 340 706.00 | 381 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 864.00 | 373 864.00 | | 373 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 885.00 | 242 179.00 | 340 706.00 | 582 885.00 |