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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 711.00 | 50 658.00 | 15 053.00 | 65 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 047.00 | 117 247.00 | 17 800.00 | 135 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 576.00 | 173 967.00 | 74 609.00 | 248 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 345.00 | | 246 345.00 | 246 345.00 |
BZ Autres créances | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CF Disponibilités | 508 308.00 | | 508 308.00 | 508 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 477.00 | | 991 477.00 | 991 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 052.00 | 173 967.00 | 1 066 085.00 | 1 240 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 537.00 | 162 053.00 | | 307 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 633.00 | 145 484.00 | | 214 633.00 |
DL TOTAL (I) | 533 171.00 | 318 537.00 | | 533 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 17 107.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 11 344.00 | | 5 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 927.00 | 54 689.00 | | 206 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 80 992.00 | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 881.00 | 103 404.00 | | 98 881.00 |
EA Autres dettes | 162 453.00 | 370 038.00 | | 162 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 915.00 | 637 574.00 | | 532 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 085.00 | 956 111.00 | | 1 066 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 915.00 | 296 869.00 | | 532 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 607.00 | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 439.00 | 13 528.00 | | 160 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | 13 527.00 | | 160 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 988.00 | 325 989.00 | | 325 988.00 |