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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 511.00 | 61 284.00 | 39 228.00 | 100 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 062.00 | 119 308.00 | 11 754.00 | 131 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 390.00 | 186 653.00 | 92 737.00 | 279 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BN En cours de production de biens | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CF Disponibilités | 664 144.00 | | 664 144.00 | 664 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 892.00 | | 1 015 892.00 | 1 015 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 282.00 | 186 653.00 | 1 108 629.00 | 1 295 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 171.00 | 307 537.00 | | 522 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | 214 633.00 | | 82 359.00 |
DL TOTAL (I) | 615 530.00 | 533 171.00 | | 615 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 610.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | 5 540.00 | | 22 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 222.00 | 206 927.00 | | 178 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 361.00 | 58 505.00 | | 57 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 172.00 | 98 881.00 | | 91 172.00 |
EA Autres dettes | 142 925.00 | 162 453.00 | | 142 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 099.00 | 532 915.00 | | 493 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 629.00 | 1 066 085.00 | | 1 108 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 289.00 | 532 915.00 | | 470 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 610.00 | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 967.00 | 17 555.00 | 4 868.00 | 173 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 617.00 | 17 555.00 | 4 868.00 | 173 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 736.00 | 142 925.00 | 22 811.00 | 165 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 877.00 | 292 066.00 | 22 811.00 | 314 877.00 |