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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 871.00 | 83 801.00 | 24 070.00 | 107 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 743.00 | 132 173.00 | 55 570.00 | 187 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 431.00 | 222 037.00 | 121 395.00 | 343 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BN En cours de production de biens | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 360.00 | | 852 360.00 | 852 360.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CF Disponibilités | 802 975.00 | | 802 975.00 | 802 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 036.00 | | 2 012 036.00 | 2 012 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 467.00 | 222 037.00 | 2 133 430.00 | 2 355 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 325.00 | 604 530.00 | | 805 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 240.00 | 200 795.00 | | 469 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 565.00 | 816 325.00 | | 1 285 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 427.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 376.00 | 56 313.00 | | 119 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 008.00 | 149 926.00 | | 314 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 41 986.00 | | 55 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 561.00 | 169 752.00 | | 280 561.00 |
EA Autres dettes | 77 461.00 | 108 097.00 | | 77 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 865.00 | 633 122.00 | | 847 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 430.00 | 1 449 447.00 | | 2 133 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 753.00 | 25 284.00 | | 196 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 402.00 | 25 284.00 | | 196 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 561.00 | 280 561.00 | | 280 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 611.00 | 906 611.00 | | 906 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 611.00 | 906 611.00 | | 906 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 857.00 | 533 858.00 | | 533 857.00 |