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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 483 563.00 | 15 042 247.00 | 26 441 315.00 | 41 483 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 863.00 | 138 306.00 | 33 557.00 | 171 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 782 856.00 | 15 180 554.00 | 27 602 302.00 | 42 782 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 249.00 | | 114 249.00 | 114 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 576.00 | | 527 576.00 | 527 576.00 |
BZ Autres créances | 1 803 683.00 | | 1 803 683.00 | 1 803 683.00 |
CF Disponibilités | 1 613 066.00 | | 1 613 066.00 | 1 613 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 124.00 | | 302 124.00 | 302 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 698.00 | | 4 360 698.00 | 4 360 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 143 554.00 | 15 180 554.00 | 31 963 000.00 | 47 143 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
DH Report à nouveau | -686 079.00 | -189 433.00 | | -686 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 638.00 | -496 646.00 | | 336 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 162.00 | 3 513 524.00 | | 3 850 162.00 |
DP Provisions pour risques | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084 653.00 | 29 155 471.00 | | 25 084 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 163.00 | 2 543 048.00 | | 2 812 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | 5 000.00 | | 35 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 932 836.00 | 31 704 819.00 | | 27 932 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 963 000.00 | 35 398 345.00 | | 31 963 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 139 415.00 | | 6 139 415.00 | 6 139 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 415.00 | | 6 139 415.00 | 6 139 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 180 002.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -180 002.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 073.00 | 49 607.00 | | -40 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 401.00 | 5 688 823.00 | | 6 148 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 763.00 | 6 185 470.00 | | 5 811 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 638.00 | -496 646.00 | | 336 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 782 856.00 | | | 42 782 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 782 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 782 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782 856.00 | | | 42 782 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 116.00 | 2 735 438.00 | | 12 445 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445 116.00 | 2 735 438.00 | | 12 445 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 163.00 | 2 812 163.00 | | 2 812 163.00 |
UX Autres créances clients | 527 576.00 | | | 527 576.00 |
VB T. V. A. | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 084 653.00 | 84 653.00 | 25 000 000.00 | 25 084 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 468.00 | | | 1 643 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 383.00 | 2 633 383.00 | | 2 633 383.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 932 836.00 | 2 932 836.00 | 25 000 000.00 | 27 932 836.00 |