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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 483 563.00 | 17 743 313.00 | 23 740 250.00 | 41 483 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 848.00 | 163 180.00 | 19 668.00 | 182 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 788 891.00 | 17 906 492.00 | 24 882 398.00 | 42 788 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 727.00 | | 432 727.00 | 432 727.00 |
BZ Autres créances | 2 018 997.00 | | 2 018 997.00 | 2 018 997.00 |
CF Disponibilités | 2 182 366.00 | | 2 182 366.00 | 2 182 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 741.00 | | 284 741.00 | 284 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 487.00 | | 5 210 487.00 | 5 210 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 999 378.00 | 17 906 492.00 | 30 092 885.00 | 47 999 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
DH Report à nouveau | -349 441.00 | -686 079.00 | | -349 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 336 638.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 681.00 | 3 850 162.00 | | 3 859 681.00 |
DP Provisions pour risques | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886 744.00 | 25 084 653.00 | | 22 886 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 599.00 | 2 812 163.00 | | 3 160 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 35 120.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 053 202.00 | 27 932 836.00 | | 26 053 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 885.00 | 31 963 000.00 | | 30 092 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 957 890.00 | | 5 957 890.00 | 5 957 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 957 890.00 | | 5 957 890.00 | 5 957 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 407.00 | -40 073.00 | | 93 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 891.00 | 6 148 401.00 | | 5 957 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 372.00 | 5 811 763.00 | | 5 948 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 336 638.00 | | 9 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 782 856.00 | | 10 985.00 | 42 782 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | | 42 788 891.00 | 4 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 42 788 891.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782 856.00 | | 10 985.00 | 42 782 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 554.00 | 2 725 939.00 | | 15 180 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180 554.00 | 2 725 939.00 | | 15 180 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 599.00 | 3 160 599.00 | | 3 160 599.00 |
UX Autres créances clients | 432 727.00 | 432 727.00 | | 432 727.00 |
VB T. V. A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 886 744.00 | 22 886 744.00 | | 22 886 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 939.00 | 349 939.00 | | 349 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 614.00 | 1 597 614.00 | | 1 597 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 465.00 | 2 736 465.00 | | 2 736 465.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 053 202.00 | 26 053 202.00 | | 26 053 202.00 |