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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 659 047.00 | 22 985 211.00 | 18 673 835.00 | 41 659 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 847.00 | 175 609.00 | 7 238.00 | 182 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 964 375.00 | 23 160 821.00 | 19 803 554.00 | 42 964 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
BZ Autres créances | 4 262 772.00 | | 4 262 772.00 | 4 262 772.00 |
CF Disponibilités | 2 452 673.00 | | 2 452 673.00 | 2 452 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 107.00 | | 7 780 107.00 | 7 780 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 744 483.00 | 23 160 821.00 | 27 583 661.00 | 50 744 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
DH Report à nouveau | -339 921.00 | -349 440.00 | | -339 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 448.00 | 9 518.00 | | 482 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 129.00 | 3 859 681.00 | | 4 342 129.00 |
DP Provisions pour risques | 466 107.00 | 180 001.00 | | 466 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 107.00 | 180 001.00 | | 466 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052 236.00 | 22 886 744.00 | | 20 052 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 626.00 | 3 160 598.00 | | 2 579 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 661.00 | 4 959.00 | | 142 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 775 424.00 | 26 053 202.00 | | 22 775 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 661.00 | 30 092 885.00 | | 27 583 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 775.00 | | 6 163 775.00 | 6 163 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 775.00 | | 6 163 775.00 | 6 163 775.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483 154.00 | | | 2 483 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 154.00 | | | 2 483 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484 578.00 | | | 2 484 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 578.00 | | | 2 484 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 217.00 | 93 407.00 | | 246 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 988.00 | 5 957 890.00 | | 8 646 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 540.00 | 5 948 372.00 | | 8 164 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 448.00 | 9 518.00 | | 482 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 788 891.00 | | 175 485.00 | 42 788 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 964 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 964 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 788 891.00 | | 175 485.00 | 42 788 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906 492.00 | 5 254 329.00 | | 17 906 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906 492.00 | 5 254 329.00 | | 17 906 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 002.00 | 286 106.00 | | 180 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 002.00 | 286 106.00 | | 180 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
UX Autres créances clients | 469 670.00 | 469 670.00 | | 469 670.00 |
VB T. V. A. | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 052 237.00 | 20 052 237.00 | | 20 052 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082 006.00 | 4 082 006.00 | | 4 082 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 778.00 | 5 035 778.00 | | 5 035 778.00 |
VW T.V.A. | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 775 425.00 | 22 775 425.00 | | 22 775 425.00 |