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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751 723.00 | 28 557 738.00 | 13 193 985.00 | 41 751 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 879.00 | 163 638.00 | 2 241.00 | 165 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 040 083.00 | 28 721 376.00 | 14 318 706.00 | 43 040 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 330.00 | 93 578.00 | 388 751.00 | 482 330.00 |
BZ Autres créances | 4 481 737.00 | 99 471.00 | 4 382 265.00 | 4 481 737.00 |
CF Disponibilités | 1 746 349.00 | | 1 746 349.00 | 1 746 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 149.00 | 193 049.00 | 6 721 100.00 | 6 914 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 954 233.00 | 28 914 426.00 | 21 039 807.00 | 49 954 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 000.00 | 4 185 000.00 | | 4 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 573.00 | 38 725.00 | | 52 573.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 37 582.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 040.00 | 239 355.00 | | 407 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 702.00 | 4 500 662.00 | | 4 644 702.00 |
DP Provisions pour risques | 646 109.00 | 646 108.00 | | 646 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 109.00 | 646 108.00 | | 646 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 765.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373 972.00 | 16 548 066.00 | | 13 373 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 633.00 | 2 409 576.00 | | 2 373 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 18 268.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 748 995.00 | 18 976 676.00 | | 15 748 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 039 807.00 | 24 123 447.00 | | 21 039 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050 762.00 | | 6 050 762.00 | 6 050 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 762.00 | | 6 050 762.00 | 6 050 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 226.00 | | | -98 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 927.00 | 6 037 556.00 | | 6 062 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 886.00 | 5 798 201.00 | | 5 655 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 040.00 | 239 355.00 | | 407 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 057 052.00 | | | 43 057 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969.00 | 43 040 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 43 040 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 057 052.00 | | | 43 057 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 024 776.00 | 2 713 569.00 | 16 969.00 | 26 024 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 024 776.00 | 2 713 569.00 | 16 969.00 | 26 024 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 109.00 | | | 646 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 578.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 646 109.00 | 193 050.00 | | 646 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 634.00 | 2 373 634.00 | | 2 373 634.00 |
UX Autres créances clients | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 373 973.00 | 13 373 973.00 | | 13 373 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 882.00 | 372 882.00 | | 372 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 906.00 | 4 081 906.00 | | 4 081 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 800.00 | 5 167 800.00 | | 5 167 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 748 995.00 | 15 748 995.00 | | 15 748 995.00 |