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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990.00 | 9 836.00 | 2 153.00 | 11 990.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | 4 361.00 | 47 605.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 505.00 | 4 361.00 | 91 143.00 | 95 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 496.00 | 14 198.00 | 93 297.00 | 107 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 143.00 | -14 996.00 | | -12 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 2 852.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390.00 | -6 643.00 | | 16 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 20 795.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 9 979.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 28 752.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 541.00 | 27 901.00 | | 33 541.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 9 575.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 907.00 | 97 005.00 | | 76 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 297.00 | 90 362.00 | | 93 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 049.00 | 6 349.00 | | 11 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | 6 369.00 | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 4 363.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 4 384.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | 1 985.00 | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -400.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 446.00 | 168 021.00 | | 202 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 413.00 | 165 168.00 | | 179 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | 2 852.00 | | 23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 11 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 1 906.00 | 417.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 1 906.00 | 417.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 1 906.00 | 417.00 | 2 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 659.00 | 71 456.00 | 22 068.00 | 81 659.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 21 920.00 | 1 342.00 | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 908.00 | 75 566.00 | 1 342.00 | 76 908.00 |