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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 276.00 | 1 778.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786.00 | 4 775.00 | 4 011.00 | 8 786.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 961.00 | 6 707.00 | 61 254.00 | 67 961.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 772.00 | 6 707.00 | 198 064.00 | 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 559.00 | 11 483.00 | 202 076.00 | 213 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 959.00 | 12 680.00 | | 22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387.00 | 10 278.00 | | -4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071.00 | 28 459.00 | | 24 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 679.00 | 807.00 | | 40 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | 454.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 686.00 | 29 147.00 | | 46 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | 51 257.00 | | 78 002.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 3 730.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 004.00 | 85 396.00 | | 178 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 076.00 | 113 856.00 | | 202 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
FM Production stockée | | | 68 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 893.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 893.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | -1 893.00 | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 554.00 | 226 232.00 | | 260 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 941.00 | 215 953.00 | | 264 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 387.00 | 10 278.00 | | -4 387.00 |