| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 924.00 | 3 130.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 713.00 | 3 423.00 | 5 289.00 | 8 713.00 |
BP En cours de production de services | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 946.00 | 6 707.00 | 86 238.00 | 92 946.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 274.00 | 6 707.00 | 108 566.00 | 115 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 987.00 | 10 131.00 | 113 856.00 | 123 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 680.00 | 10 890.00 | | 12 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 1 790.00 | | 10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 28 459.00 | 18 180.00 | | 28 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 3 771.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | 26 753.00 | | 29 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 257.00 | 53 435.00 | | 51 257.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 6 120.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 396.00 | 90 081.00 | | 85 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 856.00 | 108 262.00 | | 113 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
FM Production stockée | | | 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 682.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 704.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -704.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 232.00 | 203 553.00 | | 226 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 953.00 | 201 762.00 | | 215 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | 1 790.00 | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899.00 | | 2 152.00 | 13 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338.00 | 8 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 6 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | 2 125.00 | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 27.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 763.00 | 7 338.00 | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | 763.00 | 5 338.00 | 7 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | 417.00 | | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | 417.00 | | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | 417.00 | | 6 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 997.00 | 100 789.00 | 10 208.00 | 110 997.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 25 388.00 | 1 342.00 | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 397.00 | 84 055.00 | 1 342.00 | 85 397.00 |