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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 1 494.00 | 1 768.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899.00 | 9 998.00 | 3 901.00 | 13 899.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 066.00 | 6 291.00 | 62 775.00 | 69 066.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 652.00 | 6 291.00 | 104 361.00 | 110 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 551.00 | 16 289.00 | 108 262.00 | 124 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | | -12 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 23 033.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 18 180.00 | 16 390.00 | | 18 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 6 553.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 30 848.00 | | 26 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 435.00 | 33 541.00 | | 53 435.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 5 340.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 081.00 | 76 907.00 | | 90 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 262.00 | 93 297.00 | | 108 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 470.00 | | 212 470.00 | 212 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 470.00 | | 212 470.00 | 212 470.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 322.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 344.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 10 727.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 553.00 | 202 446.00 | | 203 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 762.00 | 179 413.00 | | 201 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | 23 033.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991.00 | | 1 930.00 | 11 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 13 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | 1 930.00 | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 161.00 | | 9 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 161.00 | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 1 930.00 | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 1 930.00 | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | 1 930.00 | | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 890.00 | 97 758.00 | 2 132.00 | 99 890.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 28 133.00 | 1 342.00 | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 081.00 | 88 740.00 | 1 342.00 | 90 081.00 |