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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 3 823.00 | 5 865.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 157.00 | 6 322.00 | 8 835.00 | 15 157.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 968.00 | 6 322.00 | 240 645.00 | 246 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | 22 959.00 | | 18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | -4 387.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 24 116.00 | 24 071.00 | | 24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 306.00 | 40 679.00 | | 73 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 7 278.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 46 686.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 78 002.00 | | 113 667.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 5 357.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 529.00 | 178 004.00 | | 216 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 645.00 | 202 076.00 | | 240 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 042.00 | | 327 042.00 | 327 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 042.00 | | 327 042.00 | 327 042.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 531.00 | 11 120.00 | | 9 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | 11 120.00 | | 9 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 491.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 491.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 10 629.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 745.00 | 260 554.00 | | 363 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 700.00 | 264 941.00 | | 363 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | -4 387.00 | | 45.00 |