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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 639.00 | 35 277.00 | 39 362.00 | 74 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 226.00 | 13 072.00 | 86 153.00 | 99 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 554.00 | 545.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 466.00 | 49 354.00 | 786 111.00 | 835 466.00 |
BT Marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 676.00 | 49 354.00 | 1 014 322.00 | 1 063 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 985.00 | 308 186.00 | | 297 985.00 |
DG Autres réserves | | 62 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | -55 285.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 319 702.00 | 324 122.00 | | 319 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 194.00 | 33.00 | | 507 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 679.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 669.00 | 1 617.00 | | 130 669.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 619.00 | 2 329.00 | | 694 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 322.00 | 326 452.00 | | 1 014 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 534.00 | 2 329.00 | | 270 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 602.00 | 82 517.00 | 330 753.00 | 506 602.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VP Divers | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 203.00 | 270 118.00 | 330 753.00 | 694 203.00 |