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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 639.00 | 73 682.00 | 956.00 | 74 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 079.00 | 74 657.00 | 28 421.00 | 103 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 089.00 | 1 091.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 399.00 | 149 880.00 | 690 519.00 | 840 399.00 |
BT Marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CF Disponibilités | 263 893.00 | | 263 893.00 | 263 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 075.00 | | 362 075.00 | 362 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 474.00 | 149 880.00 | 1 052 594.00 | 1 202 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 017.00 | 352 879.00 | | 443 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 90 138.00 | | 48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 499 605.00 | 451 402.00 | | 499 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 336.00 | 373 640.00 | | 330 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 55 868.00 | | 83 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 682.00 | 102 402.00 | | 132 682.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 6 674.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 988.00 | 538 585.00 | | 552 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 594.00 | 989 988.00 | | 1 052 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 372.00 | 208 341.00 | | 378 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 750.00 | | 797 750.00 | 797 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 750.00 | | 797 750.00 | 797 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 019.00 | 976 912.00 | | 959 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 816.00 | 886 773.00 | | 910 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 202.00 | 90 138.00 | | 48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 319.00 | | 1 080.00 | 839 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 451.00 | | | 660 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 179.00 | | 1 080.00 | 104 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 276.00 | 23 605.00 | | 126 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 857.00 | 7 826.00 | | 65 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | 15 779.00 | | 59 968.00 |