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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 639.00 | 58 030.00 | 16 608.00 | 74 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 079.00 | 43 381.00 | 59 698.00 | 103 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 817.00 | 282.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 319.00 | 102 679.00 | 736 639.00 | 839 319.00 |
BT Marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 587.00 | 102 679.00 | 883 907.00 | 986 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 308.00 | 311 317.00 | | 298 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 19 990.00 | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 361 264.00 | 339 693.00 | | 361 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 205.00 | 424 666.00 | | 341 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 4 813.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 88 850.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 357.00 | 112 447.00 | | 119 357.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 643.00 | 630 778.00 | | 522 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 907.00 | 970 472.00 | | 883 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 041.00 | 289 693.00 | | 265 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 256.00 | | 2 063.00 | 837 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 451.00 | | | 660 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 116.00 | | 2 063.00 | 102 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 309.00 | 23 371.00 | | 79 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 205.00 | 7 826.00 | | 50 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 15 545.00 | | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 085.00 | 83 484.00 | 257 601.00 | 341 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 643.00 | 265 042.00 | 257 601.00 | 522 643.00 |