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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 639.00 | 50 204.00 | 24 434.00 | 74 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 016.00 | 27 967.00 | 73 048.00 | 101 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 685.00 | 414.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 256.00 | 79 308.00 | 757 947.00 | 837 256.00 |
BT Marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 780.00 | 79 308.00 | 970 472.00 | 1 049 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 985.00 | 297 985.00 | | 297 985.00 |
DG Autres réserves | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | 13 332.00 | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 339 693.00 | 319 702.00 | | 339 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 666.00 | 507 194.00 | | 424 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 73.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 850.00 | 50 116.00 | | 88 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 447.00 | 130 669.00 | | 112 447.00 |
EA Autres dettes | | 6 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 778.00 | 694 619.00 | | 630 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 472.00 | 1 014 322.00 | | 970 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 693.00 | 270 534.00 | | 289 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 084.00 | 82 999.00 | 327 711.00 | 424 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VP Divers | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 361.00 | 289 276.00 | 327 711.00 | 630 361.00 |