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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 639.00 | 65 856.00 | 8 782.00 | 74 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 079.00 | 59 019.00 | 44 059.00 | 103 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 948.00 | 151.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 319.00 | 126 275.00 | 713 043.00 | 839 319.00 |
BT Marchandises | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 263.00 | 126 275.00 | 989 988.00 | 1 116 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 879.00 | 298 308.00 | | 352 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 138.00 | 54 570.00 | | 90 138.00 |
DL TOTAL (I) | 451 402.00 | 361 264.00 | | 451 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 640.00 | 341 205.00 | | 373 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | 52 115.00 | | 55 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | 119 357.00 | | 102 402.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 6 623.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 585.00 | 522 643.00 | | 538 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 988.00 | 883 907.00 | | 989 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 319.00 | | | 839 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 451.00 | | | 660 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 680.00 | 23 596.00 | | 102 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 031.00 | 7 826.00 | | 58 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | 15 770.00 | | 44 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 640.00 | 43 396.00 | 330 244.00 | 373 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 585.00 | 208 341.00 | 330 244.00 | 538 585.00 |