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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
BZ Autres créances | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 736.00 | | 158 736.00 | 158 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 547.00 | | 588 547.00 | 588 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 1 000.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
DH Report à nouveau | | -15 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 041.00 | 114 742.00 | | 171 041.00 |
DL TOTAL (I) | 531 472.00 | 360 430.00 | | 531 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 146.00 | 68 789.00 | | 46 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 15 482.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 076.00 | 94 271.00 | | 57 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 547.00 | 454 701.00 | | 588 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 543.00 | 48 125.00 | | 34 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 347.00 | 138 061.00 | | 179 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305.00 | 23 319.00 | | 8 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 041.00 | 114 742.00 | | 171 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 812.00 | | | 422 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 812.00 | | | 422 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 146.00 | 23 613.00 | 22 533.00 | 46 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 076.00 | 34 543.00 | 22 533.00 | 57 076.00 |