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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
BZ Autres créances | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 692.00 | | 673 692.00 | 673 692.00 |
CU Autres participations | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 310 962.00 | 308 199.00 | | 310 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 018.00 | 62 940.00 | | 70 018.00 |
DL TOTAL (I) | 643 717.00 | 633 876.00 | | 643 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 552.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 975.00 | 2 412.00 | | 29 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 692.00 | 636 288.00 | | 673 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 398.00 | 68 977.00 | | 85 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 380.00 | 6 037.00 | | 15 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 018.00 | 62 940.00 | | 70 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |