| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
BZ Autres créances | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 293.00 | | 390 293.00 | 390 293.00 |
CU Autres participations | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 802.00 | 27 604.00 | | 13 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 186.00 | 232 373.00 | | 116 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | | 310 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -216 535.00 | | | -216 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 918.00 | 70 018.00 | | 465 918.00 |
DL TOTAL (I) | 382 132.00 | 643 717.00 | | 382 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658.00 | 27 852.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 262.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 1 860.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161.00 | 29 975.00 | | 8 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 293.00 | 673 692.00 | | 390 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 794.00 | | | 630 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 794.00 | | | 630 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 235.00 | 255.00 | | 152 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 559.00 | -255.00 | | 478 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 412.00 | 85 398.00 | | 635 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 494.00 | 15 380.00 | | 169 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 918.00 | 70 018.00 | | 465 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 235.00 | 277 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 235.00 | 277 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |