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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
BZ Autres créances | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
CF Disponibilités | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 399.00 | | 604 399.00 | 604 399.00 |
CU Autres participations | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 268 735.00 | 97 693.00 | | 268 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | 171 041.00 | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 570 936.00 | 531 472.00 | | 570 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 533.00 | 46 146.00 | | 22 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 463.00 | 57 076.00 | | 33 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 399.00 | 588 547.00 | | 604 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 011.00 | 179 347.00 | | 47 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546.00 | 8 305.00 | | 7 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | 171 041.00 | | 39 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |