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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 042.00 | | 144 042.00 | 144 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 618.00 | | 426 618.00 | 426 618.00 |
CU Autres participations | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
DH Report à nouveau | | -216 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 465 918.00 | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 413 383.00 | 382 132.00 | | 413 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 6 658.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 260.00 | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 235.00 | 8 161.00 | | 13 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 618.00 | 390 293.00 | | 426 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 478 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 265.00 | 635 412.00 | | 48 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014.00 | 169 494.00 | | 7 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 251.00 | 465 918.00 | | 41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 577.00 | 5 000.00 | | 277 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 577.00 | 5 000.00 | | 277 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |