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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 772.00 | 10 775.00 | 618 997.00 | 629 772.00 |
BT Marchandises | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BZ Autres créances | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CF Disponibilités | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 191.00 | | 248 191.00 | 248 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 963.00 | 10 775.00 | 867 188.00 | 877 963.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 035.00 | 72 564.00 | | 170 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 853.00 | 97 470.00 | | 74 853.00 |
DL TOTAL (I) | 255 888.00 | 181 035.00 | | 255 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 491.00 | 455 783.00 | | 403 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 096.00 | 99 505.00 | | 97 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 44 469.00 | | 82 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 030.00 | 36 545.00 | | 28 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 636 301.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 188.00 | 817 335.00 | | 867 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 226.00 | 233 196.00 | | 261 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 190.00 | | 939 190.00 | 939 190.00 |
FG Production vendue services | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 659.00 | | 963 659.00 | 963 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 1 897.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 36 963.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 638.00 | 1 008 860.00 | | 970 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 785.00 | 911 390.00 | | 895 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 853.00 | 97 470.00 | | 74 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 772.00 | | | 629 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 303.00 | 472.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 472.00 | | 10 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 105.00 | 53 031.00 | 220 253.00 | 403 105.00 |
VI Groupe et associés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 934.00 | 53 523.00 | 8 411.00 | 61 934.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 261 226.00 | 220 253.00 | 611 300.00 |