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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 718.00 | 1 572.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083.00 | 12 864.00 | 6 219.00 | 19 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 1 762.00 | 6 649.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 255.00 | 15 344.00 | 640 910.00 | 656 255.00 |
BT Marchandises | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 473.00 | | 193 473.00 | 193 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 728.00 | 15 344.00 | 834 384.00 | 849 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 883.00 | 320 880.00 | | 320 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 408.00 | 52 313.00 | | 45 408.00 |
DL TOTAL (I) | 377 291.00 | 384 193.00 | | 377 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 861.00 | 391 968.00 | | 363 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 789.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 930.00 | | 59 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 34 517.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 609.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 093.00 | 487 813.00 | | 457 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 384.00 | 872 006.00 | | 834 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 706.00 | 136 130.00 | | 132 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 764.00 | | 868 764.00 | 868 764.00 |
FG Production vendue services | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 355.00 | | 904 355.00 | 904 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 946.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 13 433.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 448.00 | 900 166.00 | | 916 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 040.00 | 847 853.00 | | 871 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 408.00 | 52 313.00 | | 45 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 898.00 | | 3 357.00 | 652 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | | 2 819.00 | 18 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 343.00 | | 539.00 | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 2 001.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 2 001.00 | | 11 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 871.00 | 892.00 | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 892.00 | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 892.00 | | 871.00 |
UG ‐ Financières | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 060.00 | 351.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 746.00 | 37 358.00 | 151 204.00 | 361 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 909.00 | 81 558.00 | 351.00 | 81 909.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 093.00 | 132 706.00 | 151 204.00 | 457 093.00 |