| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 259.00 | 2 031.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 265.00 | 11 322.00 | 4 943.00 | 16 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 871.00 | 7 541.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 608.00 | 12 452.00 | 641 156.00 | 653 608.00 |
BT Marchandises | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 457.00 | 12 452.00 | 872 006.00 | 884 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
CU Autres participations | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 880.00 | 298 544.00 | | 320 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | 46 836.00 | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 384 193.00 | 356 380.00 | | 384 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 968.00 | 425 681.00 | | 391 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 213.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 71 321.00 | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 517.00 | 29 292.00 | | 34 517.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 3 244.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 813.00 | 529 750.00 | | 487 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 006.00 | 886 130.00 | | 872 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 130.00 | 140 997.00 | | 136 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 546.00 | | 867 546.00 | 867 546.00 |
FG Production vendue services | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 935.00 | | 894 935.00 | 894 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 1 085.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 9 801.00 | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 166.00 | 937 096.00 | | 900 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 853.00 | 890 260.00 | | 847 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 313.00 | 46 836.00 | | 52 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 133.00 | | 3 250.00 | 651 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 653 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 19 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | 3 000.00 | 17 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 093.00 | | 250.00 | 24 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 1 389.00 | 775.00 | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 1 389.00 | 775.00 | 10 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 871.00 | | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 743.00 | 40 061.00 | 151 099.00 | 391 743.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 813.00 | 136 130.00 | 151 099.00 | 487 813.00 |