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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 176.00 | 1 114.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 14 849.00 | 5 069.00 | 19 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 1 762.00 | 6 649.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 090.00 | 17 788.00 | 639 302.00 | 657 090.00 |
BT Marchandises | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 793.00 | | 230 793.00 | 230 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 883.00 | 17 788.00 | 870 095.00 | 887 883.00 |
CU Autres participations | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 291.00 | 320 883.00 | | 366 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 534.00 | 45 408.00 | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 422 825.00 | 377 291.00 | | 422 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 783.00 | 363 861.00 | | 336 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 3 013.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 59 665.00 | | 65 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 25 444.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 852.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 270.00 | 457 093.00 | | 447 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 095.00 | 834 384.00 | | 870 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 616.00 | 132 706.00 | | 161 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 396.00 | 1 907.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 255.00 | | 835.00 | 656 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | | 835.00 | 21 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 2 443.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 2 443.00 | | 13 582.00 |