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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 10 967.00 | 6 073.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 871.00 | 7 541.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 133.00 | 11 838.00 | 639 295.00 | 651 133.00 |
BT Marchandises | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 967.00 | 11 838.00 | 886 130.00 | 897 967.00 |
CU Autres participations | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 544.00 | 244 888.00 | | 298 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836.00 | 53 656.00 | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 356 380.00 | 309 544.00 | | 356 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 681.00 | 385 870.00 | | 425 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 97 718.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 47 848.00 | | 71 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | 33 614.00 | | 29 292.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 750.00 | 565 049.00 | | 529 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 130.00 | 874 593.00 | | 886 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 997.00 | 463 219.00 | | 140 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 855.00 | | 908 855.00 | 908 855.00 |
FG Production vendue services | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 327.00 | | 930 327.00 | 930 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | 2 380.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 18 035.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 096.00 | 344 626.00 | | 937 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 260.00 | 290 970.00 | | 890 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 836.00 | 53 656.00 | | 46 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 772.00 | | 21 361.00 | 629 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | 6 265.00 | 10 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 15 096.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 192.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 192.00 | | 10 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 871.00 | | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 435.00 | 36 682.00 | 150 565.00 | 425 435.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 078.00 | | | 409 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 515.00 | 104 104.00 | 8 411.00 | 112 515.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 750.00 | 140 997.00 | 150 565.00 | 529 750.00 |