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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 3 997.00 | 28 153.00 | 32 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 4 825.00 | 16 250.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 762.00 | 61 268.00 | 323 494.00 | 384 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 716.00 | 70 091.00 | 420 626.00 | 490 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CF Disponibilités | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 300.00 | 70 091.00 | 615 209.00 | 685 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
EA Autres dettes | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 209.00 | | | 615 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 609.00 | | | 352 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 793.00 | | 1 257 793.00 | 1 257 793.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 343.00 | | 1 263 343.00 | 1 263 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 379.00 | | | 1 292 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 268.00 | | | 1 230 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 411.00 | | 36 787.00 | 454 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 27 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 490 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 334.00 | | 1 150.00 | 56 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 320.00 | | 35 517.00 | 370 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 757.00 | | 120.00 | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 995.00 | 39 096.00 | | 30 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 2 618.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 36 478.00 | | 29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
UX Autres créances clients | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 006.00 | 45 175.00 | 87 831.00 | 133 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
VP Divers | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 929.00 | 92 534.00 | 27 395.00 | 119 929.00 |
VW T.V.A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 440.00 | 352 609.00 | 87 831.00 | 440 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
ST Autres comptes | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 331.00 | | | 296 331.00 |