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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 579.00 | 9 866.00 | 29 712.00 | 39 579.00 |
AH Fonds commercial | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 263.00 | 28 006.00 | 35 257.00 | 63 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 790.00 | 190 459.00 | 171 330.00 | 361 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 139.00 | 228 332.00 | 284 808.00 | 513 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 366 965.00 | | 366 965.00 | 366 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 955.00 | | 410 955.00 | 410 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 095.00 | 228 332.00 | 695 763.00 | 924 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 301.00 | 110 107.00 | | 132 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | 22 193.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 262 638.00 | 220 301.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 187 695.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 162.00 | 25 839.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 593.00 | 132 725.00 | | 138 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 747.00 | 100 647.00 | | 86 747.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 631.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 125.00 | 447 537.00 | | 433 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 763.00 | 667 837.00 | | 695 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 161.00 | | 634 161.00 | 634 161.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 073.00 | | 637 073.00 | 637 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 67.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 219.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 219.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 193.00 | 691 495.00 | | 796 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 856.00 | 669 301.00 | | 753 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 337.00 | 22 193.00 | | 42 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 940.00 | | 19 320.00 | 493 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 513 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 334.00 | | 8 579.00 | 56 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 312.00 | | 10 741.00 | 414 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 612.00 | 45 720.00 | | 182 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 2 858.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 604.00 | 42 862.00 | | 175 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 125.00 | 253 125.00 | 180 000.00 | 433 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |