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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 440.00 | 871.00 | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 4 656.00 | 9 974.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 1 464.00 | 3 063.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 795.00 | 16 103.00 | 59 692.00 | 75 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 241.00 | 22 663.00 | 84 578.00 | 107 241.00 |
BT Marchandises | 276 189.00 | | 276 189.00 | 276 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 204.00 | 3 842.00 | 208 363.00 | 212 204.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 221.00 | 3 842.00 | 512 380.00 | 516 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 462.00 | 26 505.00 | 596 958.00 | 623 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 586.00 | | | 172 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 958.00 | | | 596 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 838.00 | | 1 149 838.00 | 1 149 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 838.00 | | 1 149 838.00 | 1 149 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 946.00 | | | 1 332 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 947.00 | | | 1 332 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 241.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 663.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VI Groupe et associés | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VP Divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 281.00 | 247 281.00 | | 247 281.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 969.00 | 535 969.00 | | 535 969.00 |