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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 229.00 | 82.00 | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 14 129.00 | 2 643.00 | 16 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 1 182.00 | 125.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 369.00 | 78 049.00 | 290 320.00 | 368 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 144.00 | 94 589.00 | 315 555.00 | 410 144.00 |
BT Marchandises | 622 563.00 | 8 153.00 | 614 409.00 | 622 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 970.00 | 15 550.00 | 315 420.00 | 330 970.00 |
BZ Autres créances | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 451.00 | 23 704.00 | 1 017 748.00 | 1 041 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 596.00 | 118 293.00 | 1 333 303.00 | 1 451 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 490.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 149.00 | | | 436 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 348.00 | | | 265 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 967.00 | | | 421 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 759.00 | | | 1 214 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 303.00 | | | 1 333 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 644.00 | | | 829 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 391.00 | | 1 959 391.00 | 1 959 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 391.00 | | 1 959 391.00 | 1 959 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 966.00 | | | 2 024 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 966.00 | | | 2 024 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 700.00 | | 2 445.00 | 407 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 231.00 | | 2 445.00 | 367 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 788.00 | 41 801.00 | | 52 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | 263.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 3 356.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 38 182.00 | | 41 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 966.00 | 5 889.00 | | 31 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682.00 | 7 471.00 | | 682.00 |
6T Sur comptes clients | 8 385.00 | 7 166.00 | | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 14 637.00 | | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 033.00 | 20 525.00 | | 41 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 967.00 | 421 967.00 | | 421 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 115.00 | | 385 115.00 | 385 115.00 |
VI Groupe et associés | 265 348.00 | 265 348.00 | | 265 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 226.00 | | | 210 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VP Divers | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 588.00 | 425 588.00 | | 425 588.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 759.00 | 829 644.00 | 385 115.00 | 1 214 759.00 |