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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069.00 | 16 710.00 | 2 359.00 | 19 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 443.00 | 1 113.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 631.00 | 150 923.00 | 221 708.00 | 372 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 952.00 | 170 387.00 | 247 564.00 | 417 952.00 |
BT Marchandises | 701 515.00 | 16 813.00 | 684 701.00 | 701 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 422.00 | 16 229.00 | 405 192.00 | 421 422.00 |
BZ Autres créances | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 603.00 | 33 042.00 | 1 144 561.00 | 1 177 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 555.00 | 203 430.00 | 1 392 125.00 | 1 595 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 800.00 | 24 000.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 74 290.00 | 77 490.00 | | 74 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 648.00 | 26 218.00 | | 39 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 648.00 | 26 218.00 | | 39 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 906.00 | 327 834.00 | | 292 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 950.00 | 436 564.00 | | 549 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 750.00 | 339 334.00 | | 337 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | 96 567.00 | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | 28 807.00 | 5 316.00 | | 28 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 188.00 | 1 205 613.00 | | 1 278 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 125.00 | 1 309 322.00 | | 1 392 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 351.00 | 969 572.00 | | 1 142 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 344.00 | | 2 464 344.00 | 2 464 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 344.00 | | 2 464 344.00 | 2 464 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 6 909.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515.00 | 10 109.00 | | 7 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 2 802.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 2 802.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 7 307.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 215.00 | 2 013 711.00 | | 2 500 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 215.00 | 2 013 711.00 | | 2 500 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 181.00 | | 4 771.00 | 413 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 416.00 | | 4 771.00 | 370 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 329.00 | 37 059.00 | | 133 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 737.00 | 973.00 | | 15 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 36 086.00 | | 116 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 218.00 | 13 429.00 | | 26 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 737.00 | 8 076.00 | | 8 737.00 |
6T Sur comptes clients | 17 725.00 | 4 111.00 | 5 607.00 | 17 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 462.00 | 12 187.00 | 5 607.00 | 26 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 681.00 | 25 617.00 | 5 607.00 | 52 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 617.00 | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 395 578.00 | 395 578.00 | | 395 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 767.00 | 100 931.00 | 135 836.00 | 236 767.00 |
VI Groupe et associés | 549 950.00 | 549 950.00 | | 549 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 421.00 | 470 421.00 | | 470 421.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 188.00 | 1 142 351.00 | 135 836.00 | 1 278 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |