| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 703.00 | 608.00 | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 7 583.00 | 7 047.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 2 370.00 | 2 157.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 215.00 | 27 269.00 | 50 946.00 | 78 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 703.00 | 37 925.00 | 72 778.00 | 110 703.00 |
BT Marchandises | 364 293.00 | 834.00 | 363 460.00 | 364 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 988.00 | 8 173.00 | 268 815.00 | 276 988.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 778.00 | 9 006.00 | 664 772.00 | 673 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 481.00 | 46 931.00 | 737 549.00 | 784 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 53 490.00 | 50 000.00 | | 53 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 642.00 | 10 989.00 | | 15 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 642.00 | 10 989.00 | | 15 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 54 265.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 332.00 | 216 658.00 | | 291 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 642.00 | 172 580.00 | | 278 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | 67 337.00 | | 46 572.00 |
EA Autres dettes | 34 112.00 | 17 246.00 | | 34 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 418.00 | 528 086.00 | | 668 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 549.00 | 589 076.00 | | 737 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 332.00 | | | 291 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 801.00 | | 1 171 801.00 | 1 171 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 801.00 | | 1 171 801.00 | 1 171 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 169 267.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 169 267.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 169 267.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 906.00 | 1 332 946.00 | | 1 234 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 417.00 | 1 332 946.00 | | 1 231 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 241.00 | | 3 462.00 | 107 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 321.00 | | 2 421.00 | 80 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | 1 042.00 | 10 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 15 262.00 | | 22 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 263.00 | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 2 927.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | 12 072.00 | | 17 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 989.00 | 4 653.00 | | 10 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 4 331.00 | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 5 164.00 | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 9 817.00 | | 14 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 642.00 | 278 642.00 | | 278 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 291 332.00 | 291 332.00 | | 291 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 980.00 | 318 980.00 | | 318 980.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 418.00 | 668 418.00 | | 668 418.00 |