| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069.00 | 15 737.00 | 3 332.00 | 19 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 109.00 | 114 974.00 | 254 136.00 | 369 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 181.00 | 133 329.00 | 279 853.00 | 413 181.00 |
BT Marchandises | 599 112.00 | 8 737.00 | 590 375.00 | 599 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 728.00 | 17 725.00 | 310 003.00 | 327 728.00 |
BZ Autres créances | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 931.00 | 26 462.00 | 1 029 469.00 | 1 055 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 112.00 | 159 791.00 | 1 309 322.00 | 1 469 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 27 200.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 490.00 | 80 690.00 | | 77 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 218.00 | 37 854.00 | | 26 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 218.00 | 37 854.00 | | 26 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 270.00 | 385 329.00 | | 327 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 128.00 | 316 168.00 | | 437 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 334.00 | 421 967.00 | | 339 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 567.00 | 58 831.00 | | 96 567.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 32 464.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 613.00 | 1 214 759.00 | | 1 205 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 322.00 | 1 333 303.00 | | 1 309 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 572.00 | 829 644.00 | | 969 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 861.00 | | 1 954 861.00 | 1 954 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 861.00 | | 1 954 861.00 | 1 954 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | 49 909.00 | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 54 709.00 | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 2 314.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 314.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 307.00 | 52 395.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 711.00 | 2 024 966.00 | | 2 013 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 711.00 | 2 024 966.00 | | 2 013 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 144.00 | | 3 037.00 | 410 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | 2 297.00 | 16 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 676.00 | | 740.00 | 369 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 589.00 | 38 740.00 | | 94 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | 82.00 | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 1 608.00 | | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | 37 050.00 | | 79 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 854.00 | 2 654.00 | 14 290.00 | 37 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 153.00 | 584.00 | | 8 153.00 |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | 17 725.00 | 15 550.00 | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 704.00 | 18 309.00 | 15 550.00 | 23 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 558.00 | 20 963.00 | 29 840.00 | 61 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 963.00 | 29 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 334.00 | 339 334.00 | | 339 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 296 949.00 | 296 949.00 | | 296 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 051.00 | 91 228.00 | 235 823.00 | 327 051.00 |
VI Groupe et associés | 436 564.00 | 436 564.00 | | 436 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 196.00 | 435 196.00 | | 435 196.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 395.00 | 969 572.00 | 235 823.00 | 1 205 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |