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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 610.00 | 1 423.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 278.00 | 610.00 | 1 713 668.00 | 1 714 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | 531.00 | 9 888.00 | 10 419.00 |
BZ Autres créances | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CF Disponibilités | 490 388.00 | | 490 388.00 | 490 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 818.00 | 531.00 | 897 286.00 | 897 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 096.00 | 1 141.00 | 2 610 954.00 | 2 612 096.00 |
CU Autres participations | 1 673 464.00 | | 1 673 464.00 | 1 673 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
DK Provisions réglementées | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 341 074.00 | | | 341 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 617.00 | | | 1 073 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 047.00 | | | 692 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 475.00 | | | 362 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 879.00 | | | 2 269 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 954.00 | | | 2 610 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 374.00 | | | 1 318 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 039.00 | | 5 133 039.00 | 5 133 039.00 |
FG Production vendue services | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 079.00 | | 5 147 079.00 | 5 147 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 141.00 | | | 5 167 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 906.00 | | | 5 090 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 305.00 | 614 305.00 | | 614 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 915.00 | 121 409.00 | 484 382.00 | 1 072 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VP Divers | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 569.00 | 140 789.00 | 38 780.00 | 179 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 880.00 | 1 318 374.00 | 484 382.00 | 2 269 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |