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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 1 478.00 | 1 485.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 822.00 | 1 478.00 | 1 717 344.00 | 1 718 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | 1 165.00 | 13 844.00 | 15 009.00 |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CF Disponibilités | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 971.00 | 1 165.00 | 769 806.00 | 770 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 794.00 | 2 644.00 | 2 487 150.00 | 2 489 794.00 |
CU Autres participations | 1 673 464.00 | | 1 673 464.00 | 1 673 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 065.00 | 76 235.00 | | 325 065.00 |
DK Provisions réglementées | 10 120.00 | 4 840.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 671 419.00 | 341 075.00 | | 671 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 832.00 | 1 073 618.00 | | 955 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 301.00 | 692 047.00 | | 359 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 889.00 | 362 476.00 | | 358 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 008.00 | 139 482.00 | | 138 008.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 258.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 730.00 | 2 269 880.00 | | 1 815 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 150.00 | 2 610 955.00 | | 2 487 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 999.00 | | | 983 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 703.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 496 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 508 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 8 829.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 8 829.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 471.00 | 6 152.00 | | 11 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | 4 840.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 10 991.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -2 163.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 293.00 | 8 638.00 | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 863.00 | 5 167 142.00 | | 5 576 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 798.00 | 5 090 907.00 | | 5 251 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 065.00 | 76 235.00 | | 325 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 278.00 | | | 1 714 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 244.00 | | | 1 712 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 868.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 868.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 840.00 | 5 280.00 | | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 5 280.00 | | 4 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 889.00 | 358 889.00 | | 358 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
VP Divers | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 267.00 | 150 872.00 | 42 395.00 | 193 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 730.00 | 983 999.00 | 487 928.00 | 1 815 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |